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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 540.00 | 2 743.00 | 4 796.00 | 7 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 032.00 | | 1 058 032.00 | 1 058 032.00 |
AN Terrains | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
AP Constructions | 542 250.00 | 45 865.00 | 496 384.00 | 542 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 365.00 | 22 613.00 | 117 752.00 | 140 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 700.00 | 71 222.00 | 5 863 477.00 | 5 934 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
BZ Autres créances | 1 407 107.00 | 495 101.00 | 912 006.00 | 1 407 107.00 |
CF Disponibilités | 446 238.00 | | 446 238.00 | 446 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 765.00 | 495 101.00 | 1 614 663.00 | 2 109 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 465.00 | 566 323.00 | 7 478 141.00 | 8 044 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 101.00 | | | 495 101.00 |
CU Autres participations | 4 100 012.00 | | 4 100 012.00 | 4 100 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DG Autres réserves | 1 449 337.00 | | | 1 449 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 775.00 | | | 737 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 605.00 | | | 4 587 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 159.00 | | | 1 368 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 313.00 | | | 135 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 593.00 | | | 194 593.00 |
EA Autres dettes | 1 075 191.00 | | | 1 075 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 536.00 | | | 2 890 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 141.00 | | | 7 478 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 536.00 | | | 1 945 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 700.00 | | 588 700.00 | 588 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 700.00 | | 588 700.00 | 588 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 495 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 844.00 | | | -146 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 055.00 | | | 2 120 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 280.00 | | | 1 382 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 775.00 | | | 737 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 160.00 | | 425 540.00 | 5 509 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 934 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 032.00 | | 7 540.00 | 1 058 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 866.00 | | 68 000.00 | 674 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776 263.00 | | 350 000.00 | 3 776 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 121.00 | 42 666.00 | 564.00 | 29 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 39 922.00 | 564.00 | 29 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 192.00 | 1 075 192.00 | | 1 075 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 253 904.00 | 253 904.00 | | 253 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 000.00 | 419 000.00 | 945 000.00 | 1 364 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 108.00 | 912 006.00 | 495 101.00 | 1 407 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 777.00 | 1 168 425.00 | 521 351.00 | 1 689 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 536.00 | 1 945 536.00 | 945 000.00 | 2 890 536.00 |