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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 089.00 | 1 590.00 | 7 498.00 | 9 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 614.00 | 9 976.00 | 63 637.00 | 73 614.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 738.00 | 11 567.00 | 113 171.00 | 124 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
110 Total général Actif | 150 223.00 | 11 567.00 | 138 656.00 | 150 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146.00 | | | 146.00 |