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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 984.00 | 8 026.00 | 1 958.00 | 9 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 43 862.00 | 36 282.00 | 80 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 164.00 | 51 888.00 | 80 276.00 | 132 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
060 Stock marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
072 Créances – Autres | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
084 Disponibilités | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
110 Total général Actif | 195 394.00 | 51 888.00 | 143 506.00 | 195 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 603.00 | | | 78 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
252 Charges sociales | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 863.00 | | | 1 863.00 |