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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 984.00 | 5 889.00 | 4 094.00 | 9 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 866.00 | 34 500.00 | 41 365.00 | 75 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 885.00 | 40 390.00 | 87 495.00 | 127 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
060 Stock marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
084 Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
110 Total général Actif | 182 292.00 | 40 390.00 | 141 902.00 | 182 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 324.00 | | | -3 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
252 Charges sociales | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
262 Autres charges | 295.00 | | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 460.00 | | | 112 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 987.00 | | | 4 987.00 |