| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 984.00 | 3 717.00 | 6 267.00 | 9 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 224.00 | 22 126.00 | 51 097.00 | 73 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 243.00 | 25 844.00 | 99 399.00 | 125 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
060 Stock marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
110 Total général Actif | 167 318.00 | 25 844.00 | 141 474.00 | 167 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 208.00 | | | 111 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 698.00 | | | -2 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 593.00 | | | 2 593.00 |