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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AN Terrains | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 180 459.00 | 122 683.00 | 57 775.00 | 180 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 401.00 | 17 885.00 | 9 516.00 | 27 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 484.00 | 168 732.00 | 18 751.00 | 187 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 345.00 | 310 181.00 | 112 163.00 | 422 345.00 |
BT Marchandises | 197 909.00 | | 197 909.00 | 197 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 469.00 | 3 527.00 | 71 942.00 | 75 469.00 |
BZ Autres créances | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 411.00 | 3 527.00 | 300 883.00 | 304 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 756.00 | 313 708.00 | 413 047.00 | 726 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 2 224.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 125 823.00 | 109 448.00 | | 125 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 17 236.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 244 202.00 | 243 028.00 | | 244 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 509.00 | 26 699.00 | | 28 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 144.00 | 61 567.00 | | 51 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 75 309.00 | | 37 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 478.00 | 44 732.00 | | 48 478.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 3 657.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 845.00 | 211 967.00 | | 168 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 047.00 | 454 996.00 | | 413 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 194.00 | 192 356.00 | | 150 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 108.00 | 1.00 | 9 457.00 | 28 108.00 |
VI Groupe et associés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VP Divers | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | | 10 287.00 |