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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AP Constructions | 132 961.00 | 102 904.00 | 30 057.00 | 132 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 651.00 | 28 235.00 | 416.00 | 28 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 298.00 | 171 368.00 | 30 929.00 | 202 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 899.00 | 303 386.00 | 74 511.00 | 377 899.00 |
BT Marchandises | 247 724.00 | 2 710.00 | 245 014.00 | 247 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 647.00 | 5 335.00 | 84 312.00 | 89 647.00 |
BZ Autres créances | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CF Disponibilités | 116 291.00 | | 116 291.00 | 116 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 313.00 | 8 045.00 | 467 267.00 | 475 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 212.00 | 311 433.00 | 541 779.00 | 853 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 4 916.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 237 104.00 | 155 739.00 | | 237 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 507.00 | 81 584.00 | | 19 507.00 |
DL TOTAL (I) | 375 866.00 | 356 359.00 | | 375 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 474.00 | 25 523.00 | | 18 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 55 275.00 | | 115 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 67 287.00 | | 31 934.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 327.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 912.00 | 148 634.00 | | 165 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 779.00 | 504 994.00 | | 541 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | 6 033.00 | 3 355.00 | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 475.00 | 5 563.00 | 12 912.00 | 18 475.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 297.00 | 107 942.00 | 3 355.00 | 111 297.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 913.00 | 153 001.00 | 12 912.00 | 165 913.00 |