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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 131 167.00 | 99 691.00 | 31 475.00 | 131 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 651.00 | 27 812.00 | 838.00 | 28 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 946.00 | 162 721.00 | 31 225.00 | 193 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 061.00 | 291 105.00 | 78 955.00 | 370 061.00 |
BT Marchandises | 168 953.00 | 2 710.00 | 166 242.00 | 168 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 622.00 | 2 821.00 | 73 801.00 | 76 622.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 179 075.00 | | 179 075.00 | 179 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 571.00 | 5 531.00 | 426 039.00 | 431 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 632.00 | 296 637.00 | 504 994.00 | 801 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 916.00 | 3 604.00 | | 4 916.00 |
DG Autres réserves | 155 739.00 | 130 816.00 | | 155 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 584.00 | 26 234.00 | | 81 584.00 |
DL TOTAL (I) | 356 359.00 | 274 774.00 | | 356 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 523.00 | 3 869.00 | | 25 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 43 020.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 100 982.00 | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 287.00 | 45 183.00 | | 67 287.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 634.00 | 193 055.00 | | 148 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 994.00 | 467 830.00 | | 504 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 959.00 | 193 055.00 | | 129 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 523.00 | 7 048.00 | 18 475.00 | 25 523.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 542.00 | 78 895.00 | 4 647.00 | 83 542.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 434.00 | 129 959.00 | 18 475.00 | 148 434.00 |