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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AH Fonds commercial | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AN Terrains | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 180 459.00 | 129 311.00 | 51 147.00 | 180 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 401.00 | 22 409.00 | 4 991.00 | 27 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 073.00 | 164 034.00 | 14 039.00 | 178 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 934.00 | 316 635.00 | 96 299.00 | 412 934.00 |
BT Marchandises | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 002.00 | 3 267.00 | 75 734.00 | 79 002.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 031.00 | 3 267.00 | 340 763.00 | 344 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 966.00 | 319 903.00 | 437 062.00 | 756 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 759.00 | 62 759.00 | | 62 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 3 086.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 126 937.00 | 125 823.00 | | 126 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 822.00 | 1 173.00 | | -4 822.00 |
DL TOTAL (I) | 239 379.00 | 244 202.00 | | 239 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 069.00 | 28 509.00 | | 19 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 834.00 | 51 144.00 | | 44 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | 37 107.00 | | 101 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 290.00 | 48 478.00 | | 31 290.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 3 605.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 683.00 | 168 845.00 | | 197 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 062.00 | 413 047.00 | | 437 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 297.00 | 150 194.00 | | 188 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 672.00 | 9 286.00 | 9 386.00 | 18 672.00 |
VI Groupe et associés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VP Divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 996.00 | 90 678.00 | 5 318.00 | 95 996.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 683.00 | 188 297.00 | 9 386.00 | 197 683.00 |