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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 091.00 | 15 245.00 | 75 846.00 | 91 091.00 |
AN Terrains | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
AP Constructions | 361 287.00 | 339 789.00 | 21 499.00 | 361 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 005.00 | 2 441 893.00 | 53 112.00 | 2 495 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 249.00 | 257 409.00 | 90 840.00 | 348 249.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 944.00 | 3 054 726.00 | 291 218.00 | 3 345 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 925.00 | | 66 925.00 | 66 925.00 |
BN En cours de production de biens | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 197.00 | 17 254.00 | 301 943.00 | 319 197.00 |
BZ Autres créances | 130 978.00 | | 130 978.00 | 130 978.00 |
CF Disponibilités | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 661.00 | 17 254.00 | 613 407.00 | 630 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 606.00 | 3 071 980.00 | 904 626.00 | 3 976 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -165 250.00 | -36 807.00 | | -165 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 710.00 | -128 444.00 | | -133 710.00 |
DL TOTAL (I) | 641 035.00 | 774 744.00 | | 641 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 93 517.00 | | 107 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 420.00 | 151 358.00 | | 155 420.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 591.00 | 245 740.00 | | 263 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 626.00 | 1 020 485.00 | | 904 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 591.00 | 245 690.00 | | 263 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 961.00 | 1 405.00 | 1 258 366.00 | 1 256 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 961.00 | 1 405.00 | 1 258 366.00 | 1 256 961.00 |
FM Production stockée | | | -5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 3 055.00 | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | 95.00 | | 6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 757.00 | 95.00 | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | 95.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 563.00 | 1 362 450.00 | | 1 264 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 273.00 | 1 490 894.00 | | 1 398 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 710.00 | -128 444.00 | | -133 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 554.00 | | 19 029.00 | 3 341 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 639.00 | 3 345 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 639.00 | 3 254 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 616.00 | | 19 029.00 | 3 249 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 186.00 | 37 179.00 | 14 639.00 | 3 032 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 551.00 | 37 179.00 | 14 639.00 | 3 016 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 266.00 | | 1 012.00 | 18 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 266.00 | | 1 012.00 | 18 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 266.00 | | 1 012.00 | 18 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 294 002.00 | | | 294 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 812.00 | 426 160.00 | 25 652.00 | 451 812.00 |
VW T.V.A. | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 591.00 | 263 591.00 | | 263 591.00 |