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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 091.00 | 15 245.00 | 75 846.00 | 91 091.00 |
AN Terrains | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
AP Constructions | 391 132.00 | 360 525.00 | 30 607.00 | 391 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 480.00 | 2 463 050.00 | 57 431.00 | 2 520 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 779.00 | 322 634.00 | 84 145.00 | 406 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 960.00 | 3 161 843.00 | 292 117.00 | 3 453 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BN En cours de production de biens | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 868.00 | 21 633.00 | 317 235.00 | 338 868.00 |
BZ Autres créances | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
CF Disponibilités | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 601.00 | 21 633.00 | 728 968.00 | 750 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 560.00 | 3 183 476.00 | 1 021 085.00 | 4 204 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 832.00 | 844 800.00 | | 568 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 541.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 297.00 | 59 954.00 | | 59 297.00 |
DG Autres réserves | | 3 699.00 | | |
DH Report à nouveau | | -358 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | 46 447.00 | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 686 309.00 | 628 129.00 | | 686 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 239.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 499.00 | 97 979.00 | | 150 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 159.00 | 164 122.00 | | 182 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 776.00 | 263 972.00 | | 334 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 085.00 | 892 102.00 | | 1 021 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 776.00 | 263 972.00 | | 334 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 583.00 | | 1 415 583.00 | 1 415 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 583.00 | | 1 415 583.00 | 1 415 583.00 |
FM Production stockée | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 470.00 | 32 544.00 | | 28 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 6 936.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 6 936.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | 6 936.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 060.00 | 1 147 125.00 | | 1 455 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 881.00 | 1 100 679.00 | | 1 396 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 180.00 | 46 447.00 | | 58 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 684.00 | | 40 276.00 | 3 413 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 362 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 745.00 | | 40 276.00 | 3 321 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 315.00 | 38 528.00 | | 3 123 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 680.00 | 38 528.00 | | 3 107 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 919.00 | 8 804.00 | 90.00 | 12 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | 8 804.00 | 90.00 | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 8 804.00 | 90.00 | 12 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 804.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 499.00 | 150 499.00 | | 150 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 342.00 | 478 207.00 | 42 135.00 | 520 342.00 |
VW T.V.A. | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 776.00 | 334 776.00 | | 334 776.00 |