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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 091.00 | 15 245.00 | 75 846.00 | 91 091.00 |
AN Terrains | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
AP Constructions | 387 186.00 | 353 583.00 | 33 603.00 | 387 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 812.00 | 2 428 761.00 | 71 051.00 | 2 499 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 551.00 | 289 681.00 | 60 870.00 | 350 551.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 118.00 | 3 087 660.00 | 285 458.00 | 3 373 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BN En cours de production de biens | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 466.00 | 14 233.00 | 272 233.00 | 286 466.00 |
BZ Autres créances | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CF Disponibilités | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 899.00 | 14 233.00 | 555 667.00 | 569 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 017.00 | 3 101 892.00 | 841 125.00 | 3 943 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -361 973.00 | -298 960.00 | | -361 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | -63 013.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 581 683.00 | 578 022.00 | | 581 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 156.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 98 307.00 | | 121 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 069.00 | 164 278.00 | | 137 069.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 442.00 | 263 122.00 | | 259 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 125.00 | 841 144.00 | | 841 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 442.00 | 263 122.00 | | 259 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 930.00 | 18 276.00 | 1 305 206.00 | 1 286 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 930.00 | 18 276.00 | 1 305 206.00 | 1 286 930.00 |
FM Production stockée | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 440.00 | 5 492.00 | | 14 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | 2 085.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 2 085.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 2 085.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 285.00 | 1 261 998.00 | | 1 332 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 624.00 | 1 325 011.00 | | 1 328 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | -63 013.00 | | 3 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 096.00 | | 64 158.00 | 3 345 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 136.00 | 3 373 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 136.00 | 3 281 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 157.00 | | 64 158.00 | 3 253 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 831.00 | 32 965.00 | 36 136.00 | 3 090 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 196.00 | 32 965.00 | 36 136.00 | 3 075 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 868.00 | 2 282.00 | 4 917.00 | 16 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 868.00 | 2 282.00 | 4 917.00 | 16 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 868.00 | 2 282.00 | 4 917.00 | 16 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VC Groupe et associés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 831.00 | 363 981.00 | 39 850.00 | 403 831.00 |
VW T.V.A. | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 442.00 | 259 442.00 | | 259 442.00 |