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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 91 091.00 | 15 245.00 | 75 846.00 | 91 091.00 |
AN Terrains | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
AP Constructions | 391 132.00 | 357 209.00 | 33 923.00 | 391 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 110.00 | 2 445 002.00 | 72 108.00 | 2 517 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 872.00 | 305 469.00 | 64 403.00 | 369 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 684.00 | 3 123 315.00 | 290 368.00 | 3 413 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BN En cours de production de biens | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 655.00 | 12 919.00 | 225 736.00 | 238 655.00 |
BZ Autres créances | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
CF Disponibilités | 170 538.00 | | 170 538.00 | 170 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 652.00 | 12 919.00 | 601 733.00 | 614 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 336.00 | 3 136 234.00 | 892 102.00 | 4 028 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
DG Autres réserves | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DH Report à nouveau | -358 312.00 | -361 973.00 | | -358 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 447.00 | 3 661.00 | | 46 447.00 |
DL TOTAL (I) | 628 129.00 | 581 683.00 | | 628 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 452.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 381.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 121 480.00 | | 97 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 122.00 | 137 069.00 | | 164 122.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 972.00 | 259 442.00 | | 263 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 102.00 | 841 125.00 | | 892 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 972.00 | 259 442.00 | | 263 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 881.00 | | 1 114 881.00 | 1 114 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 881.00 | | 1 114 881.00 | 1 114 881.00 |
FM Production stockée | | | -8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 544.00 | 14 440.00 | | 32 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 936.00 | 2 405.00 | | 6 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | 2 405.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 936.00 | 2 405.00 | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 125.00 | 1 332 285.00 | | 1 147 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 679.00 | 1 328 624.00 | | 1 100 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 447.00 | 3 661.00 | | 46 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 118.00 | | 40 566.00 | 3 373 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 180.00 | | 40 566.00 | 3 281 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 660.00 | 35 656.00 | | 3 087 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 025.00 | 35 656.00 | | 3 072 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 233.00 | | 1 314.00 | 14 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 233.00 | | 1 314.00 | 14 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 233.00 | | 1 314.00 | 14 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 200 377.00 | 200 377.00 | | 200 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 729.00 | 320 450.00 | 38 279.00 | 358 729.00 |
VW T.V.A. | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 972.00 | 263 972.00 | | 263 972.00 |