| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 5 170.00 | 2 855.00 | 8 025.00 |
AP Constructions | 639 063.00 | 627 415.00 | 11 648.00 | 639 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 817.00 | 117 192.00 | 23 625.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 662.00 | 121 911.00 | 28 751.00 | 150 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 115.00 | | 789 115.00 | 789 115.00 |
AX Avances et acomptes | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
BF Prêts | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 529.00 | 871 688.00 | 1 020 842.00 | 1 892 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 370.00 | 1 123.00 | 24 247.00 | 25 370.00 |
BZ Autres créances | 243 183.00 | | 243 183.00 | 243 183.00 |
CF Disponibilités | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 831.00 | 1 123.00 | 476 708.00 | 477 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 360.00 | 872 811.00 | 1 497 549.00 | 2 370 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 208.00 | 109 247.00 | | 12 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 802.00 | -97 039.00 | | 173 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 905.00 | 3 822.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 195 178.00 | 24 292.00 | | 195 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 900.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 750.00 | 239 211.00 | | 794 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 358.00 | 7 691.00 | | 22 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 129.00 | 125 170.00 | | 150 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 701.00 | 123 926.00 | | 110 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 790.00 | 19 688.00 | | 86 790.00 |
EA Autres dettes | 137 444.00 | 124 581.00 | | 137 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 372.00 | 641 167.00 | | 1 302 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 549.00 | 665 459.00 | | 1 497 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 014.00 | 633 476.00 | | 1 280 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 900.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 856 270.00 | | 1 856 270.00 | 1 856 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 366.00 | | 1 856 366.00 | 1 856 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 143.00 | 13 220.00 | | 8 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 2.00 | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 5 002.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 240.00 | 6 622.00 | | 170 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 201.00 | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 129.00 | 34 823.00 | | 171 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 954.00 | -29 821.00 | | -162 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 386.00 | 1 942 302.00 | | 1 891 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 583.00 | 2 039 341.00 | | 1 717 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 802.00 | -97 039.00 | | 173 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 572.00 | | 920 500.00 | 992 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 543.00 | 1 892 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 543.00 | 1 834 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 107.00 | | 917 098.00 | 938 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 440.00 | | 3 401.00 | 46 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 543.00 | 62 798.00 | 19 654.00 | 828 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 720.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 093.00 | 61 078.00 | 19 654.00 | 825 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 806.00 | 945.00 | 18 628.00 | 18 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 806.00 | 945.00 | 18 628.00 | 18 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806.00 | 945.00 | 18 628.00 | 18 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 18 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 129.00 | 150 129.00 | | 150 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 444.00 | 137 444.00 | | 137 444.00 |
UP Prêts | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
UX Autres créances clients | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 169 686.00 | | | 169 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 794 750.00 | 794 750.00 | | 794 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
VP Divers | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 951.00 | 376 218.00 | 45 733.00 | 421 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 014.00 | 1 280 014.00 | | 1 280 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |