| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 10 920.00 | 656.00 | 11 576.00 |
AP Constructions | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 134.00 | 111 125.00 | 16 008.00 | 127 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 902.00 | 477 932.00 | 1 549 970.00 | 2 027 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 496.00 | 852 744.00 | 1 638 752.00 | 2 491 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 806.00 | 40 191.00 | 86 615.00 | 126 806.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 814.00 | 40 191.00 | 343 623.00 | 383 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 310.00 | 892 934.00 | 1 982 376.00 | 2 875 310.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 323.00 | 2 470.00 | 10 852.00 | 13 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 589.00 | 498 518.00 | | 761 589.00 |
DH Report à nouveau | 250 605.00 | 250 605.00 | | 250 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 049.00 | 263 071.00 | | 206 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 505.00 | 1 020 456.00 | | 1 226 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 239.00 | 309 295.00 | | 136 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 11 345.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 112.00 | 97 632.00 | | 85 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 531.00 | 161 493.00 | | 156 531.00 |
EA Autres dettes | 180 955.00 | 231 568.00 | | 180 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 706.00 | 157 394.00 | | 195 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 871.00 | 968 726.00 | | 755 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 376.00 | 1 989 182.00 | | 1 982 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 323.00 | 837 312.00 | | 639 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 565.00 | | 2 018 565.00 | 2 018 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 565.00 | | 2 018 565.00 | 2 018 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 168.00 | 130 241.00 | | 138 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 438.00 | 102 350.00 | | 74 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 987.00 | 2 180 728.00 | | 2 174 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 938.00 | 1 917 657.00 | | 1 968 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 049.00 | 263 071.00 | | 206 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 739.00 | | 709 914.00 | 2 343 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 2 836.00 | 54 927.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 562 142.00 | 2 491 496.00 | 15.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 306.00 | 2 411 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 497.00 | | 1 079.00 | 10 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 000.00 | | 694 976.00 | 2 276 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 242.00 | | 537.00 | 57 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 964.00 | 164 381.00 | 601.00 | 688 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 047.00 | 873.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 917.00 | 161 038.00 | 601.00 | 678 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 692.00 | 23 498.00 | | 16 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 692.00 | 23 498.00 | | 16 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 692.00 | 23 498.00 | | 16 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 955.00 | 65 645.00 | 115 310.00 | 180 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 706.00 | 195 706.00 | | 195 706.00 |
UP Prêts | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
UX Autres créances clients | 74 284.00 | | | 74 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
VB T. V. A. | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VC Groupe et associés | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 192.00 | 238 280.00 | 54 912.00 | 293 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 633.00 | 639 323.00 | 115 310.00 | 754 633.00 |