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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 497.00 | 10 047.00 | 450.00 | 10 497.00 |
AP Constructions | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 068.00 | 102 952.00 | 21 115.00 | 124 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 898.00 | 325 667.00 | 1 012 231.00 | 1 337 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 738.00 | | 563 738.00 | 563 738.00 |
BF Prêts | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 739.00 | 688 964.00 | 1 654 775.00 | 2 343 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 218.00 | 16 692.00 | 66 526.00 | 83 218.00 |
BZ Autres créances | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CF Disponibilités | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 099.00 | 16 692.00 | 334 407.00 | 351 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 838.00 | 705 656.00 | 1 989 182.00 | 2 694 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 518.00 | 498 518.00 | | 498 518.00 |
DH Report à nouveau | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 071.00 | 250 605.00 | | 263 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 456.00 | 757 385.00 | | 1 020 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 295.00 | 448 302.00 | | 309 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 345.00 | 25 232.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 89 780.00 | | 97 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 493.00 | 132 900.00 | | 161 493.00 |
EA Autres dettes | 231 568.00 | 209 282.00 | | 231 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 394.00 | 153 036.00 | | 157 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 726.00 | 1 058 732.00 | | 968 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 182.00 | 1 816 117.00 | | 1 989 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 312.00 | 895 966.00 | | 837 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 035 980.00 | | 2 035 980.00 | 2 035 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 980.00 | | 2 035 980.00 | 2 035 980.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 241.00 | 8 694.00 | | 130 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 208.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 2 153.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 2 361.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | -2 361.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 350.00 | 97 457.00 | | 102 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 728.00 | 2 025 749.00 | | 2 180 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 657.00 | 1 775 144.00 | | 1 917 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 071.00 | 250 605.00 | | 263 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 272.00 | 121 920.00 | 128 228.00 | 695 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 963.00 | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 188.00 | 120 957.00 | 128 228.00 | 686 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 16 692.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 16 692.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 16 692.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 692.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 568.00 | 111 499.00 | 120 069.00 | 231 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
UP Prêts | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
UX Autres créances clients | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VB T. V. A. | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VI Groupe et associés | 309 295.00 | 309 295.00 | | 309 295.00 |
VP Divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 863.00 | 244 636.00 | 57 227.00 | 301 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 381.00 | 837 312.00 | 120 069.00 | 957 381.00 |