| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 7 200.00 | 3 076.00 | 10 275.00 |
AP Constructions | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 250.00 | 93 178.00 | 27 072.00 | 120 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 081.00 | 130 283.00 | 1 140 798.00 | 1 271 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 161.00 | 579 472.00 | 1 234 690.00 | 1 814 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 199 281.00 | | 199 281.00 | 199 281.00 |
CF Disponibilités | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 051.00 | | 399 051.00 | 399 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 212.00 | 579 472.00 | 1 633 741.00 | 2 213 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 010.00 | 12 208.00 | | 186 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 508.00 | 173 802.00 | | 312 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 905.00 | | |
DL TOTAL (I) | 506 780.00 | 195 178.00 | | 506 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 452.00 | 794 750.00 | | 530 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 958.00 | 22 358.00 | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 150 129.00 | | 111 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 055.00 | 110 701.00 | | 153 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 86 790.00 | | |
EA Autres dettes | 169 498.00 | 137 444.00 | | 169 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 961.00 | 1 302 372.00 | | 1 126 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 741.00 | 1 497 549.00 | | 1 633 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 002.00 | 1 280 014.00 | | 1 118 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 1 982 760.00 | | 1 982 760.00 | 1 982 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 202.00 | | 1 983 202.00 | 1 983 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 8 143.00 | | 9 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 327.00 | 5 258.00 | | 36 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 905.00 | 2 917.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 233.00 | 8 174.00 | | 37 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 835.00 | 170 240.00 | | 89 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429.00 | 889.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 264.00 | 171 129.00 | | 90 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 031.00 | -162 954.00 | | -53 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 402.00 | 1 891 386.00 | | 2 031 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 895.00 | 1 717 583.00 | | 1 718 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 508.00 | 173 802.00 | | 312 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 529.00 | | 1 481 489.00 | 1 892 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 857.00 | 1 814 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559 679.00 | 1 751 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | 2 250.00 | 8 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 662.00 | | 1 476 587.00 | 1 834 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 842.00 | | 2 474.00 | 49 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 688.00 | 88 815.00 | 381 031.00 | 871 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 2 029.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 518.00 | 86 786.00 | 381 031.00 | 866 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
UP Prêts | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 195 995.00 | 195 995.00 | | 195 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 530 452.00 | 530 452.00 | | 530 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 351.00 | 259 050.00 | 52 301.00 | 311 351.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 002.00 | 1 118 002.00 | | 1 118 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |