| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 439.00 | | 502 439.00 | 502 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 5 135.00 | 43.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 739.00 | 71 893.00 | 7 846.00 | 79 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 269.00 | 77 028.00 | 673 240.00 | 750 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BZ Autres créances | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 108.00 | | 560 108.00 | 560 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 377.00 | 77 028.00 | 1 233 349.00 | 1 310 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 656 366.00 | | | 656 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
EA Autres dettes | 388 893.00 | | | 388 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 349.00 | | | 1 233 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 840.00 | | 886 840.00 | 886 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 840.00 | | 886 840.00 | 886 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 056.00 | | | 900 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 281.00 | | | 896 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 811.00 | | 3.00 | 754 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 750 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 84 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 168.00 | | 3.00 | 17 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 901.00 | 2 663.00 | 1 536.00 | 75 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 901.00 | 2 663.00 | 1 536.00 | 75 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 893.00 | 388 893.00 | | 388 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 822.00 | 199 258.00 | 5 564.00 | 204 822.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 982.00 | 576 982.00 | | 576 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
YT Sous‐traitance | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 182.00 | | | 176 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 861.00 | | | 317 861.00 |