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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 438.00 | | 502 438.00 | 502 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AP Constructions | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 324.00 | 66 746.00 | 4 577.00 | 71 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 659.00 | 71 924.00 | 667 734.00 | 739 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 091.00 | | 275 091.00 | 275 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 799.00 | | 613 799.00 | 613 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 459.00 | 71 924.00 | 1 281 534.00 | 1 353 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
DL TOTAL (I) | 797 902.00 | | | 797 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
EA Autres dettes | 352 746.00 | | | 352 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 631.00 | | | 483 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 534.00 | | | 1 281 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 631.00 | | | 483 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 652.00 | | 7.00 | 739 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 180.00 | | | 648 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 969.00 | | 7.00 | 14 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 549.00 | 1 376.00 | | 70 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 549.00 | 1 376.00 | | 70 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 885.00 | 352 885.00 | | 352 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 286.00 | 138 709.00 | 5 577.00 | 144 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 632.00 | 483 632.00 | | 483 632.00 |