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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
AP Constructions | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 068.00 | 10 401.00 | 3 666.00 | 14 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 562.00 | 16 935.00 | 6 627.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 898.00 | 55 173.00 | 441 725.00 | 496 898.00 |
BT Marchandises | 132 822.00 | 21 612.00 | 111 210.00 | 132 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 781.00 | 21 612.00 | 375 169.00 | 396 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 679.00 | 76 785.00 | 816 894.00 | 893 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
DH Report à nouveau | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DL TOTAL (I) | 319 963.00 | | | 319 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 355.00 | | | 197 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
EA Autres dettes | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 931.00 | | | 496 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 894.00 | | | 816 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 931.00 | | | 496 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 056.00 | -238 130.00 | 1 141 926.00 | 1 380 056.00 |
FG Production vendue services | 598 066.00 | | 598 066.00 | 598 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 122.00 | -238 130.00 | 1 739 992.00 | 1 978 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 612.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 058.00 | | | 76 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 942.00 | | | -73 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 560.00 | | | 1 778 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 570.00 | | | 1 751 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 355.00 | 197 355.00 | | 197 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 161.00 | 96 277.00 | 6 884.00 | 103 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 931.00 | 496 931.00 | | 496 931.00 |