| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
AP Constructions | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 068.00 | 26 598.00 | 2 470.00 | 29 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 679.00 | 14 535.00 | 5 144.00 | 19 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 451.00 | 68 971.00 | 439 481.00 | 508 451.00 |
BT Marchandises | 227 092.00 | 20 815.00 | 206 277.00 | 227 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 458.00 | 20 815.00 | 416 643.00 | 437 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 910.00 | 89 786.00 | 856 124.00 | 945 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 176 381.00 | | | 176 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 289 336.00 | | | 289 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 091.00 | | | 419 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
EA Autres dettes | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 787.00 | | | 566 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 124.00 | | | 856 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 787.00 | | | 566 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 938.00 | | 24 123.00 | 44 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 938.00 | | 24 123.00 | 44 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 938.00 | | 24 123.00 | 44 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 091.00 | 419 091.00 | | 419 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 375.00 | 118 056.00 | 7 319.00 | 125 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 787.00 | 566 787.00 | | 566 787.00 |