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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
AP Constructions | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 068.00 | 21 575.00 | 7 494.00 | 29 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 12 754.00 | 3 496.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 022.00 | 62 165.00 | 442 856.00 | 505 022.00 |
BT Marchandises | 239 259.00 | 44 938.00 | 194 321.00 | 239 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BZ Autres créances | 84 920.00 | | 84 920.00 | 84 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 135 512.00 | | 135 512.00 | 135 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 805.00 | 44 938.00 | 496 867.00 | 541 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 827.00 | 107 104.00 | 939 723.00 | 1 046 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
DL TOTAL (I) | 309 713.00 | | | 309 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
EA Autres dettes | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 010.00 | | | 630 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 723.00 | | | 939 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 010.00 | | | 630 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 791.00 | 17 147.00 | | 27 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 791.00 | 17 147.00 | | 27 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 791.00 | 17 147.00 | | 27 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 516.00 | 261 516.00 | | 261 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 053.00 | 161 734.00 | 7 319.00 | 169 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 010.00 | 630 010.00 | | 630 010.00 |