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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
AP Constructions | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 679.00 | 16 696.00 | 2 983.00 | 19 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 454.00 | 59 604.00 | 434 850.00 | 494 454.00 |
BT Marchandises | 263 572.00 | 17 967.00 | 245 604.00 | 263 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 482 981.00 | | 482 981.00 | 482 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 261.00 | 17 967.00 | 777 293.00 | 795 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 714.00 | 77 571.00 | 1 212 143.00 | 1 289 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 315 098.00 | | | 315 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 830.00 | | | 378 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 211.00 | | | 415 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
EA Autres dettes | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 045.00 | | | 897 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 143.00 | | | 1 212 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 045.00 | | | 547 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 451.00 | | | 508 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 997.00 | 494 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 997.00 | 62 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 548.00 | | | 424 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 971.00 | 4 631.00 | 13 997.00 | 68 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 971.00 | 4 631.00 | 13 997.00 | 68 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 815.00 | 17 967.00 | 20 815.00 | 20 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 815.00 | 17 967.00 | 20 815.00 | 20 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 815.00 | 17 967.00 | 20 815.00 | 20 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 967.00 | 20 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 211.00 | 415 211.00 | | 415 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 830.00 | 28 830.00 | 350 000.00 | 378 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 631.00 | 43 312.00 | 7 319.00 | 50 631.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 045.00 | 547 045.00 | 350 000.00 | 897 045.00 |