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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 399 952.00 | 174 962.00 | 224 990.00 | 399 952.00 |
AP Constructions | 893 525.00 | 800 256.00 | 93 269.00 | 893 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 502.00 | 845 864.00 | 383 638.00 | 1 229 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 480.00 | 107 694.00 | 131 786.00 | 239 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 879.00 | | 835 879.00 | 835 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 025.00 | 1 930 453.00 | 1 905 572.00 | 3 836 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BT Marchandises | 733 550.00 | | 733 550.00 | 733 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 709.00 | 8 642.00 | 116 067.00 | 124 709.00 |
BZ Autres créances | 306 255.00 | | 306 255.00 | 306 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 597 916.00 | | 597 916.00 | 597 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 056.00 | 8 642.00 | 1 848 414.00 | 1 857 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 081.00 | 1 939 095.00 | 3 753 986.00 | 5 693 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 296 524.00 | 307 201.00 | | 296 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 963.00 | 489 323.00 | | 380 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 100.00 | 66 725.00 | | 49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 880 587.00 | 1 017 249.00 | | 880 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 204.00 | | | 1 068 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 725.00 | 458 578.00 | | 922 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 532.00 | 472 873.00 | | 511 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 730.00 | 254 340.00 | | 219 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 47.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 399.00 | 1 185 838.00 | | 2 873 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 986.00 | 2 203 087.00 | | 3 753 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 661.00 | 1 185 838.00 | | 1 912 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 491 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 619 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 689 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 286 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 45 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 711.00 | 6 317.00 | | 11 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 624.00 | 22 320.00 | | 17 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 335.00 | 66 002.00 | | 29 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 042.00 | 6 614.00 | | 13 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | 37 365.00 | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 942.00 | 43 979.00 | | 17 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 393.00 | 22 023.00 | | 11 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 091.00 | 205 126.00 | | 151 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 280.00 | 12 606 434.00 | | 12 747 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 318.00 | 12 117 111.00 | | 12 366 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 963.00 | 489 323.00 | | 380 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 597.00 | | | 2 633 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 910.00 | | | 2 395 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 706.00 | 105 015.00 | 98 268.00 | 1 923 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 029.00 | 105 015.00 | 98 268.00 | 1 922 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 532.00 | 511 532.00 | | 511 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 064.00 | 923 064.00 | | 923 064.00 |
UX Autres créances clients | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 204.00 | 107 466.00 | 414 003.00 | 1 068 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VP Divers | 306 255.00 | | | 306 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 090.00 | 446 090.00 | | 446 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 399.00 | 1 912 661.00 | 414 003.00 | 2 873 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |