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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 446 006.00 | 153 080.00 | 292 926.00 | 446 006.00 |
AP Constructions | 1 697 608.00 | 1 065 345.00 | 632 263.00 | 1 697 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 944.00 | 1 216 930.00 | 189 014.00 | 1 405 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 828.00 | 369 539.00 | 138 289.00 | 507 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 073.00 | 2 806 571.00 | 1 488 502.00 | 4 295 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BT Marchandises | 823 729.00 | | 823 729.00 | 823 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 510.00 | 7 797.00 | 72 713.00 | 80 510.00 |
BZ Autres créances | 225 430.00 | | 225 430.00 | 225 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 1 085 093.00 | | 1 085 093.00 | 1 085 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 369.00 | 7 797.00 | 2 249 572.00 | 2 257 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 442.00 | 2 814 367.00 | 3 738 075.00 | 6 552 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
DG Autres réserves | 703 573.00 | 702 558.00 | | 703 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 515.00 | 501 269.00 | | 479 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 499.00 | 177 173.00 | | 186 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 841.00 | 1 535 000.00 | | 1 623 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 639.00 | 1 388 231.00 | | 1 225 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 580.00 | 29 724.00 | | 177 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 742.00 | 438 161.00 | | 463 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 103.00 | 236 246.00 | | 240 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 10 320.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 151.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 233.00 | 2 103 833.00 | | 2 114 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 075.00 | 3 638 833.00 | | 3 738 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 077 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 219 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 240 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 578 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 626 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 360.00 | 32 461.00 | | 26 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 4 355.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 992.00 | 28 106.00 | | 19 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 187.00 | 192 934.00 | | 173 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 304 543.00 | 13 532 795.00 | | 14 304 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 028.00 | 13 031 525.00 | | 13 825 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 515.00 | 501 269.00 | | 479 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 658.00 | | 44 780.00 | 4 260 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 366.00 | 4 295 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 366.00 | 4 057 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 971.00 | | 44 780.00 | 4 022 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 885.00 | 247 809.00 | 6 124.00 | 2 564 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 208.00 | 247 809.00 | 6 124.00 | 2 563 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 741.00 | 463 741.00 | | 463 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VC Groupe et associés | 111 405.00 | 111 405.00 | | 111 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 638.00 | 225 780.00 | 544 908.00 | 1 225 638.00 |
VI Groupe et associés | 177 579.00 | 177 579.00 | | 177 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 658.00 | 103 658.00 | | 103 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 161.00 | 326 161.00 | | 326 161.00 |
VW T.V.A. | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 233.00 | 1 114 375.00 | 544 908.00 | 2 114 233.00 |