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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 446 006.00 | 99 611.00 | 346 395.00 | 446 006.00 |
AP Constructions | 1 661 073.00 | 930 795.00 | 730 277.00 | 1 661 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 200.00 | 1 038 692.00 | 311 508.00 | 1 350 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 906.00 | 238 269.00 | 270 636.00 | 508 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 871.00 | 2 309 043.00 | 1 894 828.00 | 4 203 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BT Marchandises | 816 103.00 | | 816 103.00 | 816 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 744.00 | 5 805.00 | 96 939.00 | 102 744.00 |
BZ Autres créances | 207 041.00 | | 207 041.00 | 207 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CF Disponibilités | 705 766.00 | | 705 766.00 | 705 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 161.00 | 5 805.00 | 1 866 356.00 | 1 872 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 032.00 | 2 314 848.00 | 3 761 184.00 | 6 076 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 604 508.00 | 277 487.00 | | 604 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 049.00 | 327 021.00 | | 438 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 976.00 | 232 779.00 | | 204 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 534.00 | 991 287.00 | | 1 401 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 967.00 | 1 717 940.00 | | 1 533 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 419.00 | 422 581.00 | | 37 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 270.00 | 321 617.00 | | 376 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 520.00 | 279 052.00 | | 404 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 596.00 | 8 614.00 | | 7 596.00 |
EA Autres dettes | -122.00 | 204.00 | | -122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 650.00 | 2 750 008.00 | | 2 359 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 184.00 | 3 741 295.00 | | 3 761 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 805 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 949 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 975 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 364 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 358.00 | 49 275.00 | | 87 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 210.00 | 23 928.00 | | 58 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 148.00 | 25 347.00 | | 29 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 080.00 | 112 478.00 | | 168 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 092 139.00 | 13 734 517.00 | | 14 092 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654 090.00 | 13 407 496.00 | | 13 654 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 049.00 | 327 021.00 | | 438 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 754.00 | | 90 146.00 | 4 152 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 030.00 | 4 203 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 030.00 | 3 966 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 067.00 | | 90 146.00 | 3 915 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 330.00 | 258 703.00 | 990.00 | 2 051 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 653.00 | 258 703.00 | 990.00 | 2 049 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 95 909.00 | 95 909.00 | | 95 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 189.00 | 330 189.00 | | 330 189.00 |