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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 446 006.00 | 72 876.00 | 373 130.00 | 446 006.00 |
AP Constructions | 1 661 073.00 | 864 177.00 | 796 895.00 | 1 661 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 749.00 | 943 181.00 | 393 568.00 | 1 336 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 240.00 | 169 419.00 | 301 821.00 | 471 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 755.00 | 2 051 330.00 | 2 101 425.00 | 4 152 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BT Marchandises | 855 918.00 | | 855 918.00 | 855 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 903.00 | 6 781.00 | 141 122.00 | 147 903.00 |
BZ Autres créances | 318 658.00 | | 318 658.00 | 318 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 284 673.00 | | 284 673.00 | 284 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 652.00 | 6 781.00 | 1 639 871.00 | 1 646 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 407.00 | 2 058 111.00 | 3 741 295.00 | 5 799 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 277 487.00 | 296 524.00 | | 277 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 021.00 | 380 963.00 | | 327 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 779.00 | 49 100.00 | | 232 779.00 |
DL TOTAL (I) | 991 287.00 | 880 587.00 | | 991 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 940.00 | 1 068 204.00 | | 1 717 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 581.00 | 922 725.00 | | 422 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 617.00 | 511 532.00 | | 321 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 052.00 | 219 730.00 | | 279 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 150 870.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 339.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 008.00 | 2 873 399.00 | | 2 750 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 295.00 | 3 753 986.00 | | 3 741 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 976.00 | 1 912 661.00 | | 1 532 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 496 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 625 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 655 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 319 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 238 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 454.00 | 11 711.00 | | 22 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 821.00 | 17 624.00 | | 26 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 275.00 | 29 335.00 | | 49 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928.00 | 13 042.00 | | 23 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 928.00 | 17 942.00 | | 23 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 347.00 | 11 393.00 | | 25 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 478.00 | 151 091.00 | | 112 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 734 517.00 | 12 747 280.00 | | 13 734 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 496.00 | 12 366 318.00 | | 13 407 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 021.00 | 380 963.00 | | 327 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 025.00 | 1 279 973.00 | | 3 836 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 243.00 | 4 152 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963 243.00 | 3 915 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 338.00 | 1 279 973.00 | | 3 598 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 453.00 | 248 241.00 | 127 365.00 | 1 930 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 776.00 | 248 241.00 | 127 365.00 | 1 928 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 617.00 | 321 617.00 | | 321 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 785.00 | 422 785.00 | | 422 785.00 |
UX Autres créances clients | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 940.00 | 184 964.00 | 671 458.00 | 1 717 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
VP Divers | 318 658.00 | | | 318 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 052.00 | 279 052.00 | | 279 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 317.00 | 484 317.00 | | 484 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 008.00 | 1 217 032.00 | 671 458.00 | 2 750 008.00 |