| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 14 007.00 | 12 046.00 | 26 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 118.00 | 14 007.00 | 205 111.00 | 219 118.00 |
BT Marchandises | 680 903.00 | | 680 903.00 | 680 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 692.00 | | 993 692.00 | 993 692.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 005.00 | | 1 849 005.00 | 1 849 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 123.00 | 14 007.00 | 2 054 116.00 | 2 068 123.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 176 962.00 | | | 1 176 962.00 |
DH Report à nouveau | -74 608.00 | | | -74 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 201.00 | | | 1 218 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 484.00 | | | 737 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 915.00 | | | 835 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 116.00 | | | 2 054 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 915.00 | | | 835 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 674.00 | | 2 614 674.00 | 2 614 674.00 |
FG Production vendue services | 131 843.00 | | 131 843.00 | 131 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 517.00 | | 2 746 517.00 | 2 746 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 111.00 | | | 2 749 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 188.00 | | | 2 675 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 344.00 | | 26 053.00 | 244 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 226.00 | 219 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 226.00 | 26 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 279.00 | | 26 053.00 | 51 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 092.00 | 4 141.00 | 25 227.00 | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | 4 141.00 | 25 227.00 | 35 092.00 |