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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 053.00 | 18 148.00 | 7 905.00 | 26 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 118.00 | 18 148.00 | 200 970.00 | 219 118.00 |
BT Marchandises | 664 955.00 | | 664 955.00 | 664 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 276.00 | | 686 276.00 | 686 276.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 292.00 | | 1 534 292.00 | 1 534 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 410.00 | 18 148.00 | 1 735 262.00 | 1 753 410.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 176 962.00 | | | 1 176 962.00 |
DH Report à nouveau | -685.00 | | | -685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 153.00 | | | -274 153.00 |
DL TOTAL (I) | 944 047.00 | | | 944 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 778.00 | | | 684 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 215.00 | | | 791 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 262.00 | | | 1 735 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 215.00 | | | 791 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 499.00 | | 2 613 499.00 | 2 613 499.00 |
FG Production vendue services | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 049.00 | | 2 724 049.00 | 2 724 049.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 171 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 874.00 | | | -75 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 050.00 | | | 2 724 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 204.00 | | | 2 998 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 153.00 | | | -274 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 118.00 | | | 219 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 007.00 | 4 141.00 | | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 007.00 | 4 141.00 | | 14 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 778.00 | 684 778.00 | | 684 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 686 276.00 | 686 276.00 | | 686 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 819.00 | 713 294.00 | 525.00 | 713 819.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 215.00 | 791 215.00 | | 791 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
ST Autres comptes | 146 988.00 | | | 146 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 776.00 | | | 124 776.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 667.00 | | | 306 667.00 |