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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 2 136.00 | 14 888.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 212.00 | 27 282.00 | 71 930.00 | 99 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 901.00 | 29 418.00 | 286 483.00 | 315 901.00 |
BT Marchandises | 749 932.00 | | 749 932.00 | 749 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 930.00 | | 869 930.00 | 869 930.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 900.00 | 29 418.00 | 1 948 483.00 | 1 977 900.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 176 962.00 | | | 1 176 962.00 |
DH Report à nouveau | -274 839.00 | | | -274 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 939 738.00 | | | 939 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 940.00 | | | 937 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 745.00 | | | 1 008 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 483.00 | | | 1 948 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 745.00 | | | 1 008 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 155.00 | | 3 590 155.00 | 3 590 155.00 |
FG Production vendue services | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 153.00 | | 3 653 153.00 | 3 653 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 965 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 693.00 | | | 3 669 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 002.00 | | | 3 674 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 118.00 | | 96 783.00 | 219 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | 90 183.00 | 26 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 525.00 | | 6 600.00 | 50 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148.00 | 11 270.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 11 270.00 | | 18 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 940.00 | 937 940.00 | | 937 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 869 930.00 | 869 930.00 | | 869 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 318.00 | 888 193.00 | 7 125.00 | 895 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 745.00 | 1 008 745.00 | | 1 008 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
ST Autres comptes | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 987.00 | | | 145 987.00 |
YT Sous‐traitance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 892.00 | | | 359 892.00 |