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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 8 946.00 | 8 078.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 212.00 | 46 833.00 | 52 379.00 | 99 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 651.00 | 55 779.00 | 259 872.00 | 315 651.00 |
BT Marchandises | 909 512.00 | | 909 512.00 | 909 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 631.00 | | 857 631.00 | 857 631.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 221 436.00 | | 221 436.00 | 221 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 775.00 | | 2 037 775.00 | 2 037 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 426.00 | 55 779.00 | 2 297 647.00 | 2 353 426.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 897 815.00 | | | 897 815.00 |
DH Report à nouveau | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 392.00 | | | 1 092 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 497.00 | | | 952 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 255.00 | | | 1 205 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 647.00 | | | 2 297 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 255.00 | | | 1 205 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390 826.00 | | 4 390 826.00 | 4 390 826.00 |
FG Production vendue services | 62 998.00 | | 62 998.00 | 62 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 824.00 | | 4 453 824.00 | 4 453 824.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 329 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 669.00 | | | 4 470 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 636.00 | | | 4 338 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 901.00 | | | 315 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 916.00 | 11 863.00 | | 43 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 11 863.00 | | 43 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 497.00 | 952 497.00 | | 952 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 857 631.00 | 857 631.00 | | 857 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 6 000.00 | 193 000.00 | 199 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 701.00 | 906 826.00 | 6 875.00 | 913 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 255.00 | 1 012 255.00 | 193 000.00 | 1 205 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
ST Autres comptes | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
YT Sous‐traitance | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 958.00 | | | 359 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |