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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 812.00 | 398 629.00 | 11 184.00 | 409 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 590.00 | 442 496.00 | 130 094.00 | 572 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
BZ Autres créances | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CF Disponibilités | 354 635.00 | | 354 635.00 | 354 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 554.00 | | 615 554.00 | 615 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 144.00 | 442 496.00 | 745 648.00 | 1 188 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 347 713.00 | 316 753.00 | | 347 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 149.00 | 45 960.00 | | 59 149.00 |
DL TOTAL (I) | 418 601.00 | 374 452.00 | | 418 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 37 764.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 059.00 | 217 356.00 | | 190 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 522.00 | 110 739.00 | | 117 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 047.00 | 376 775.00 | | 327 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 648.00 | 751 227.00 | | 745 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 205.00 | 357 309.00 | | 316 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 965.00 | | | 600 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 972.00 | 19 121.00 | 17 597.00 | 440 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 972.00 | 19 121.00 | 17 597.00 | 440 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
UX Autres créances clients | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 8 624.00 | 10 842.00 | 19 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VP Divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 047.00 | 316 205.00 | 10 842.00 | 327 047.00 |