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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 335.00 | 355 349.00 | 18 986.00 | 374 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 113.00 | 399 217.00 | 137 896.00 | 537 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 701.00 | | 202 701.00 | 202 701.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 354 805.00 | | 354 805.00 | 354 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 863.00 | | 589 863.00 | 589 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 976.00 | 399 217.00 | 727 759.00 | 1 126 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 390 595.00 | 388 862.00 | | 390 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 196.00 | 9 732.00 | | 45 196.00 |
DL TOTAL (I) | 447 529.00 | 410 333.00 | | 447 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | 10 842.00 | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 710.00 | 206 870.00 | | 173 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 453.00 | 125 471.00 | | 104 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 230.00 | 355 839.00 | | 280 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 759.00 | 766 173.00 | | 727 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 230.00 | 353 773.00 | | 280 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 172.00 | | | 582 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 059.00 | 537 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 059.00 | 418 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 262.00 | | | 463 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 821.00 | 9 623.00 | 39 227.00 | 428 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 821.00 | 9 623.00 | 39 227.00 | 428 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
UX Autres créances clients | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 230.00 | 280 230.00 | | 280 230.00 |