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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 477.00 | 308 201.00 | 10 276.00 | 318 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 255.00 | 352 069.00 | 129 186.00 | 481 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 439.00 | | 233 439.00 | 233 439.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 341 144.00 | | 341 144.00 | 341 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 282.00 | | 603 282.00 | 603 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 537.00 | 352 069.00 | 732 469.00 | 1 084 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 478 703.00 | 435 791.00 | | 478 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 449.00 | 42 912.00 | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 516 890.00 | 490 441.00 | | 516 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 129 776.00 | | 153 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 661.00 | 71 171.00 | | 60 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593.00 | 13 063.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 579.00 | 214 010.00 | | 215 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 469.00 | 704 452.00 | | 732 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 201.00 | 5 419.00 | 54 551.00 | 401 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 201.00 | 5 419.00 | 54 551.00 | 401 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 325.00 | 153 325.00 | | 153 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 299.00 | 236 299.00 | | 236 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 299.00 | 236 299.00 | | 236 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |