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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 394.00 | 384 953.00 | 34 441.00 | 419 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 172.00 | 428 821.00 | 153 351.00 | 582 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BT Marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 780.00 | | 279 780.00 | 279 780.00 |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CF Disponibilités | 274 490.00 | | 274 490.00 | 274 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 821.00 | | 612 821.00 | 612 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 993.00 | 428 821.00 | 766 173.00 | 1 194 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DG Autres réserves | 388 862.00 | 347 713.00 | | 388 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | 59 149.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 410 333.00 | 418 601.00 | | 410 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 842.00 | 19 466.00 | | 10 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 870.00 | 190 059.00 | | 206 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 471.00 | 117 522.00 | | 125 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 839.00 | 327 047.00 | | 355 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 173.00 | 745 648.00 | | 766 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066.00 | 316 205.00 | | 2 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 590.00 | | 31 582.00 | 572 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 582 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 463 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 680.00 | | 31 582.00 | 453 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 496.00 | 8 324.00 | 22 000.00 | 442 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 496.00 | 8 324.00 | 22 000.00 | 442 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UX Autres créances clients | 279 780.00 | 279 780.00 | | 279 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 842.00 | 8 776.00 | 2 066.00 | 10 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VP Divers | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 473.00 | 304 473.00 | | 304 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 839.00 | 353 773.00 | 2 066.00 | 355 839.00 |