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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 580.00 | 968 895.00 | 433 684.00 | 1 402 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 404.00 | | 2 010 404.00 | 2 010 404.00 |
AN Terrains | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
AP Constructions | 178 423.00 | 175 607.00 | 2 815.00 | 178 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 896 580.00 | 8 596 238.00 | 1 300 341.00 | 9 896 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077 600.00 | 3 395 121.00 | 1 682 478.00 | 5 077 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 396.00 | 210 296.00 | 1 100.00 | 211 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BF Prêts | 487 163.00 | | 487 163.00 | 487 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 689 733.00 | 13 391 466.00 | 6 298 267.00 | 19 689 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 902.00 | | 1 281 902.00 | 1 281 902.00 |
BT Marchandises | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 021.00 | 114 696.00 | 3 713 325.00 | 3 828 021.00 |
BZ Autres créances | 3 965 482.00 | 473 263.00 | 3 492 218.00 | 3 965 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 2 042 688.00 | | 2 042 688.00 | 2 042 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 853.00 | | 1 036 853.00 | 1 036 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 238 690.00 | 587 959.00 | 11 650 730.00 | 12 238 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 928 423.00 | 13 979 426.00 | 17 948 996.00 | 31 928 423.00 |
CU Autres participations | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 755.00 | 2 278 755.00 | | 2 278 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 067.00 | 464 067.00 | | 464 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 056.00 | 36 625.00 | | 55 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
DG Autres réserves | 350 192.00 | | | 350 192.00 |
DH Report à nouveau | | -836 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 665.00 | 1 204 711.00 | | 540 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 524.00 | 237 265.00 | | 153 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 787.00 | 3 423 863.00 | | 3 880 787.00 |
DP Provisions pour risques | 373 402.00 | 468 621.00 | | 373 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 402.00 | 468 621.00 | | 373 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 189 116.00 | 984 054.00 | | 2 189 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | 32 377.00 | | 13 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 759.00 | 4 390 920.00 | | 5 086 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868 707.00 | 6 151 562.00 | | 5 868 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 547.00 | 457 979.00 | | 258 547.00 |
EA Autres dettes | 257 925.00 | 335 593.00 | | 257 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 694 806.00 | 12 372 489.00 | | 13 694 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 948 996.00 | 16 264 973.00 | | 17 948 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 153 843.00 | 11 783 731.00 | | 12 153 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
FG Production vendue services | 44 135 703.00 | | 44 135 703.00 | 44 135 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 172 806.00 | | 44 172 806.00 | 44 172 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 211 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 320 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 482.00 | |
GE Autres charges | | | 62 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 788 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 309.00 | 453 750.00 | | 580 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 949.00 | 13 956.00 | | 96 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 534.00 | 88 447.00 | | 137 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 483.00 | 110 002.00 | | 234 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 170.00 | 21 913.00 | | 102 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 200.00 | 154 061.00 | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 370.00 | 175 974.00 | | 140 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 113.00 | -65 972.00 | | 94 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 146.00 | -61 491.00 | | -83 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 446 306.00 | 46 224 468.00 | | 45 446 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 905 641.00 | 45 019 757.00 | | 44 905 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 665.00 | 1 204 711.00 | | 540 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749 720.00 | | | 18 749 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 689 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 403 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 766 063.00 | | | 14 766 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 883.00 | | | 799 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 928 712.00 | 1 252 448.00 | | 11 928 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 424.00 | 242 470.00 | | 726 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 288.00 | 1 009 978.00 | | 11 202 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 621.00 | 126 482.00 | 221 701.00 | 468 621.00 |
6T Sur comptes clients | 40 482.00 | 84 524.00 | 10 310.00 | 40 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 936.00 | 179 623.00 | | 503 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 418.00 | 264 147.00 | 10 310.00 | 544 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 039.00 | 390 629.00 | 232 011.00 | 1 013 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 629.00 | 94 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 534.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 563.00 | | | 563.00 |