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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 485.00 | 1 147 665.00 | 272 821.00 | 1 420 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 404.00 | | 2 010 404.00 | 2 010 404.00 |
AN Terrains | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
AP Constructions | 178 423.00 | 176 877.00 | 1 546.00 | 178 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310 148.00 | 9 046 641.00 | 1 263 507.00 | 10 310 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237 100.00 | 3 858 997.00 | 1 378 104.00 | 5 237 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 665.00 | | 676 665.00 | 676 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 697.00 | 210 297.00 | 1 400.00 | 211 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BF Prêts | 557 788.00 | | 557 788.00 | 557 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 813 989.00 | 14 485 783.00 | 6 328 207.00 | 20 813 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 417.00 | | 1 300 417.00 | 1 300 417.00 |
BT Marchandises | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 050.00 | 65 854.00 | 3 809 196.00 | 3 875 050.00 |
BZ Autres créances | 4 435 246.00 | 677 217.00 | 3 758 029.00 | 4 435 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 2 246 939.00 | | 2 246 939.00 | 2 246 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885 905.00 | | 885 905.00 | 885 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 816 564.00 | 743 071.00 | 12 073 494.00 | 12 816 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 630 554.00 | 15 228 853.00 | 18 401 700.00 | 33 630 554.00 |
CU Autres participations | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 755.00 | 2 278 755.00 | | 2 278 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 068.00 | 464 067.00 | | 464 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 090.00 | 55 056.00 | | 82 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
DG Autres réserves | 863 825.00 | 350 192.00 | | 863 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 664.00 | 540 665.00 | | -139 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 784.00 | 153 524.00 | | 69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 383.00 | 3 880 787.00 | | 3 657 383.00 |
DP Provisions pour risques | 487 060.00 | 373 402.00 | | 487 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 060.00 | 373 402.00 | | 487 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 838.00 | 2 189 116.00 | | 2 542 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 171.00 | 13 749.00 | | 16 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768 116.00 | | | 768 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 184.00 | 5 086 759.00 | | 4 891 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456 665.00 | 5 868 707.00 | | 5 456 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 053.00 | 258 547.00 | | 449 053.00 |
EA Autres dettes | 100 378.00 | 257 925.00 | | 100 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 853.00 | 20 000.00 | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 257 258.00 | 13 694 806.00 | | 14 257 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 401 700.00 | 17 948 996.00 | | 18 401 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 709.00 | 12 153 843.00 | | 12 415 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
FG Production vendue services | 44 231 209.00 | | 44 231 209.00 | 44 231 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 256 529.00 | | 44 256 529.00 | 44 256 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 860 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 561 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 608 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 048 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 033 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 492.00 | |
GE Autres charges | | | 256 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 479 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118 561.00 | 580 309.00 | | 1 118 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 741.00 | 96 949.00 | | 83 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 741.00 | 234 483.00 | | 83 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 102 170.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 195.00 | 38 200.00 | | 461 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 481.00 | 140 370.00 | | 541 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 740.00 | 94 113.00 | | -457 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 025.00 | -83 146.00 | | -36 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 944 687.00 | 45 446 306.00 | | 46 944 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 084 352.00 | 44 905 641.00 | | 47 084 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 664.00 | 540 665.00 | | -139 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 689 704.00 | | 1 255 570.00 | 19 689 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 935 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 364.00 | 20 813 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 364.00 | 3 430 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 447 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 985.00 | | 140 268.00 | 3 412 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403 365.00 | | 1 044 280.00 | 15 403 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 354.00 | | 71 022.00 | 873 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 181 170.00 | 1 094 316.00 | | 13 181 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 896.00 | 178 769.00 | | 968 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 212 274.00 | 915 547.00 | | 12 212 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 373 403.00 | 445 700.00 | 332 042.00 | 373 403.00 |
6T Sur comptes clients | 114 697.00 | 65 854.00 | 114 697.00 | 114 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 263.00 | 677 217.00 | 473 263.00 | 473 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 960.00 | 743 071.00 | 587 960.00 | 587 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891 184.00 | 4 891 184.00 | | 4 891 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 357.00 | 2 054 357.00 | | 2 054 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018 141.00 | 2 018 141.00 | | 2 018 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 053.00 | 449 053.00 | | 449 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 493.00 | 868 493.00 | | 868 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 697.00 | | 211 697.00 | 211 697.00 |
UP Prêts | 557 788.00 | | 557 788.00 | 557 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 050.00 | 3 875 050.00 | | 3 875 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VC Groupe et associés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 963.00 | 699 414.00 | 1 841 549.00 | 2 540 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 794.00 | | | 647 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 020.00 | 535 020.00 | | 535 020.00 |
VP Divers | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972 484.00 | 972 484.00 | | 972 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717 662.00 | 3 717 662.00 | | 3 717 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 905.00 | 885 905.00 | | 885 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 012 027.00 | 9 196 201.00 | 815 826.00 | 10 012 027.00 |
VW T.V.A. | 411 683.00 | 411 683.00 | | 411 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 257 258.00 | 12 415 709.00 | 1 841 549.00 | 14 257 258.00 |