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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505 491.00 | 1 464 298.00 | 41 193.00 | 1 505 491.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 404.00 | | 2 010 404.00 | 2 010 404.00 |
AN Terrains | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
AP Constructions | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 546 872.00 | 10 394 066.00 | 2 152 806.00 | 12 546 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002 112.00 | 4 843 640.00 | 1 158 472.00 | 6 002 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 819.00 | | 453 819.00 | 453 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BF Prêts | 771 526.00 | | 771 526.00 | 771 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 870 848.00 | 17 255 268.00 | 6 615 580.00 | 23 870 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 642.00 | | 1 413 642.00 | 1 413 642.00 |
BT Marchandises | 80 919.00 | | 80 919.00 | 80 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 847.00 | 46 884.00 | 5 837 962.00 | 5 884 847.00 |
BZ Autres créances | 16 773 684.00 | 1 317 753.00 | 15 455 931.00 | 16 773 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 1 527 042.00 | | 1 527 042.00 | 1 527 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 817 353.00 | 1 364 638.00 | 24 452 715.00 | 25 817 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 688 201.00 | 18 619 906.00 | 31 068 295.00 | 49 688 201.00 |
CU Autres participations | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 755.00 | | | 2 278 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 068.00 | | | 464 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 878.00 | | | 999 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 312.00 | | | 350 312.00 |
DH Report à nouveau | -246 063.00 | | | -246 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 976.00 | | | 339 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 587.00 | | | 343 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 512.00 | | | 4 533 512.00 |
DP Provisions pour risques | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 217.00 | | | 2 434 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654 253.00 | | | 2 654 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 944.00 | | | 3 675 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628 440.00 | | | 5 628 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 622.00 | | | 355 622.00 |
EA Autres dettes | 11 623 344.00 | | | 11 623 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 433 353.00 | | | 26 433 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 068 295.00 | | | 31 068 295.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 960 752.00 | | | 24 960 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
FG Production vendue services | 46 901 445.00 | | 46 901 445.00 | 46 901 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 917 416.00 | | 46 917 416.00 | 46 917 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 058 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 474 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 087 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 239 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 354 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 962 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614 823.00 | |
GE Autres charges | | | 409 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 025 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 021.00 | | | 58 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 262.00 | | | -117 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 335.00 | | | -54 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 558 066.00 | | | 51 558 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 218 091.00 | | | 51 218 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 976.00 | | | 339 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 537 784.00 | | 1 333 064.00 | 22 537 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 870 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 226 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485 041.00 | | 30 855.00 | 3 485 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 998 195.00 | | 1 228 338.00 | 17 998 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 548.00 | | 73 871.00 | 1 054 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 453 819.00 | | | 453 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 132 672.00 | 793 062.00 | | 16 132 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 173.00 | 24 125.00 | | 1 440 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692 499.00 | 768 937.00 | | 14 692 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 536.00 | 46 884.00 | 76 536.00 | 76 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 285 566.00 | 1 567 938.00 | 1 535 751.00 | 1 285 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362 102.00 | 1 614 823.00 | 1 612 287.00 | 1 362 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 102.00 | 1 614 823.00 | 1 612 287.00 | 1 362 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 944.00 | 3 675 944.00 | | 3 675 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155 648.00 | 2 155 648.00 | | 2 155 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483 960.00 | 2 483 960.00 | | 2 483 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 622.00 | 355 622.00 | | 355 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957 469.00 | 5 957 469.00 | | 5 957 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 047.00 | | 212 047.00 | 212 047.00 |
UP Prêts | 771 526.00 | | 771 526.00 | 771 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 884 847.00 | 5 884 847.00 | | 5 884 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VB T. V. A. | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VC Groupe et associés | 9 644 187.00 | 9 644 187.00 | | 9 644 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 245.00 | 960 644.00 | 1 472 601.00 | 2 433 245.00 |
VI Groupe et associés | 8 320 129.00 | 8 320 129.00 | | 8 320 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 983.00 | | | 1 037 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 903.00 | 236 903.00 | | 236 903.00 |
VP Divers | 641 814.00 | 641 814.00 | | 641 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 844.00 | 602 844.00 | | 602 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107 001.00 | 6 107 001.00 | | 6 107 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799 369.00 | 22 790 594.00 | 1 008 775.00 | 23 799 369.00 |
VW T.V.A. | 385 988.00 | 385 988.00 | | 385 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 433 353.00 | 24 960 752.00 | 1 472 601.00 | 26 433 353.00 |