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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 307.00 | 1 362 313.00 | 90 994.00 | 1 453 307.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 404.00 | | 2 010 404.00 | 2 010 404.00 |
AN Terrains | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
AP Constructions | 178 423.00 | 178 147.00 | 276.00 | 178 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028 472.00 | 9 489 672.00 | 1 538 800.00 | 11 028 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497 135.00 | 4 193 620.00 | 1 303 516.00 | 5 497 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BF Prêts | 628 844.00 | | 628 844.00 | 628 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615 493.00 | 15 481 105.00 | 6 134 389.00 | 21 615 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 341.00 | | 1 283 341.00 | 1 283 341.00 |
BT Marchandises | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348 943.00 | 51 405.00 | 6 297 538.00 | 6 348 943.00 |
BZ Autres créances | 10 591 503.00 | 1 131 726.00 | 9 459 777.00 | 10 591 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 994 166.00 | | 994 166.00 | 994 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 447 413.00 | 1 183 131.00 | 18 264 282.00 | 19 447 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 062 907.00 | 16 664 236.00 | 24 398 671.00 | 41 062 907.00 |
CU Autres participations | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 755.00 | 2 278 755.00 | | 2 278 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 068.00 | 464 068.00 | | 464 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
DG Autres réserves | 863 825.00 | 863 825.00 | | 863 825.00 |
DH Report à nouveau | -139 664.00 | | | -139 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 414.00 | -139 664.00 | | 508 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 096 013.00 | 3 657 383.00 | | 4 096 013.00 |
DP Provisions pour risques | 206 206.00 | 487 060.00 | | 206 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 206.00 | 487 060.00 | | 206 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270 274.00 | 2 542 838.00 | | 3 270 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 16 171.00 | | 16 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 743 340.00 | 768 116.00 | | 3 743 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 636.00 | 4 891 184.00 | | 3 863 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387 176.00 | 5 456 665.00 | | 5 387 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 307.00 | 449 053.00 | | 349 307.00 |
EA Autres dettes | 3 450 277.00 | 100 378.00 | | 3 450 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 728.00 | 32 853.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096 452.00 | 14 257 258.00 | | 20 096 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 398 671.00 | 18 401 700.00 | | 24 398 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 109 926.00 | 12 415 709.00 | | 17 109 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
FG Production vendue services | 45 013 969.00 | | 45 013 969.00 | 45 013 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 032 108.00 | | 45 032 108.00 | 45 032 108.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 941 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 529 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 897 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 928.00 | |
GE Autres charges | | | 348 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 380 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641 142.00 | 1 118 561.00 | | 641 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 617.00 | 83 741.00 | | 275 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 825.00 | 83 741.00 | | 355 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 721.00 | 78.00 | | 120 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 870.00 | 461 195.00 | | 271 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 591.00 | 541 481.00 | | 392 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 766.00 | -457 740.00 | | -36 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 657.00 | -36 025.00 | | -37 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 300 257.00 | 46 944 687.00 | | 47 300 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 791 843.00 | 47 084 352.00 | | 46 791 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 414.00 | -139 664.00 | | 508 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 813 989.00 | 382 964.00 | 1 083 586.00 | 20 813 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 244.00 | 984 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 972.00 | 229 074.00 | 21 615 493.00 | 435 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 972.00 | 205 830.00 | 17 167 164.00 | 435 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430 890.00 | | 32 821.00 | 3 430 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447 643.00 | 382 964.00 | 17 167 164.00 | 16 447 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 457.00 | | 72 406.00 | 935 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275 486.00 | 993 572.00 | | 14 275 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147 665.00 | 214 648.00 | | 1 147 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 127 821.00 | 778 923.00 | | 13 127 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 060.00 | 66 928.00 | 347 781.00 | 487 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 060.00 | 66 928.00 | 347 781.00 | 487 060.00 |