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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 836.00 | 43 110.00 | 28 725.00 | 71 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 385.00 | 44 714.00 | 29 670.00 | 74 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 376 598.00 | | 376 598.00 | 376 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 035.00 | 6 110.00 | 537 925.00 | 544 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 421.00 | 50 824.00 | 567 596.00 | 618 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 350 499.00 | | | 350 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
DL TOTAL (I) | 531 277.00 | | | 531 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 596.00 | | | 567 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 875.00 | | 27 509.00 | 46 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | | 27 509.00 | 45 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 099.00 | 7 615.00 | | 37 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 099.00 | 7 615.00 | | 37 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 200.00 | 161 255.00 | 945.00 | 162 200.00 |
VW T.V.A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |