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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 914.00 | 55 477.00 | 11 436.00 | 66 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 433.00 | 57 081.00 | 12 351.00 | 69 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 302 845.00 | | 1 302 845.00 | 1 302 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 905.00 | 6 110.00 | 1 389 795.00 | 1 395 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 338.00 | 63 191.00 | 1 402 146.00 | 1 465 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DG Autres réserves | 318 157.00 | | | 318 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
DL TOTAL (I) | 519 748.00 | | | 519 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 208.00 | | | 756 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 398.00 | | | 882 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 146.00 | | | 1 402 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 398.00 | | | 882 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 213.00 | | 2 164.00 | 68 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 69 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 268.00 | | 1 250.00 | 67 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 914.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243.00 | 7 837.00 | | 49 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243.00 | 7 837.00 | | 49 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 756 208.00 | 756 208.00 | | 756 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 791.00 | 86 877.00 | 914.00 | 87 791.00 |
VW T.V.A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 398.00 | 882 398.00 | | 882 398.00 |