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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 124.00 | 59 024.00 | 21 099.00 | 80 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 673.00 | 60 628.00 | 22 044.00 | 82 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BZ Autres créances | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 843 835.00 | | 843 835.00 | 843 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 371.00 | 6 110.00 | 936 261.00 | 942 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 044.00 | 66 738.00 | 958 306.00 | 1 025 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 760 681.00 | | | 760 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 142.00 | | | 110 142.00 |
DL TOTAL (I) | 898 324.00 | | | 898 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 306.00 | | | 958 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 385.00 | | 8 287.00 | 74 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | 8 287.00 | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 231.00 | 7 396.00 | | 53 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 231.00 | 7 396.00 | | 53 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 299.00 | 92 354.00 | 945.00 | 93 299.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |