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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 391.00 | 224.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 615.00 | 391.00 | 224.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 414.00 | 24 502.00 | 47 912.00 | 72 414.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 440.00 | 24 502.00 | 253 938.00 | 278 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 055.00 | 24 893.00 | 254 162.00 | 279 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
DH Report à nouveau | -32 815.00 | -84 690.00 | | -32 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 758.00 | 51 875.00 | | 19 758.00 |
DL TOTAL (I) | 15 791.00 | -3 966.00 | | 15 791.00 |
DP Provisions pour risques | 28 277.00 | 42 415.00 | | 28 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 613.00 | 30 919.00 | | 20 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 890.00 | 73 334.00 | | 48 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 506.00 | 18 328.00 | | 58 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 687.00 | 94 905.00 | | 75 687.00 |
EA Autres dettes | 55 287.00 | 3 602.00 | | 55 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 481.00 | 142 812.00 | | 189 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 162.00 | 212 180.00 | | 254 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 481.00 | 142 812.00 | | 189 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 444.00 | 30 290.00 | | 24 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 444.00 | 30 290.00 | | 24 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 444.00 | 30 290.00 | | 24 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 12 624.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 902.00 | 189 983.00 | | 194 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 145.00 | 138 108.00 | | 175 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 758.00 | 51 875.00 | | 19 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | | 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 205.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 205.00 | | 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 334.00 | | 24 444.00 | 73 334.00 |
6T Sur comptes clients | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 836.00 | | 24 444.00 | 97 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
UX Autres créances clients | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 941.00 | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 472.00 | -2 160.00 | | 9 472.00 |
ST Autres comptes | 1 608.00 | 7 446.00 | | 1 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 113 892.00 | 68 991.00 | | 113 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 050.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 1 991.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 074.00 | 31 230.00 | | 32 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 676.00 | 14 419.00 | | 25 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 573.00 | 76 077.00 | | 128 573.00 |