| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 648.00 | 467.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115.00 | 648.00 | 467.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 530.00 | 648.00 | 117 882.00 | 118 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
DH Report à nouveau | -22 224.00 | 89.00 | | -22 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 693.00 | -22 312.00 | | 49 693.00 |
DL TOTAL (I) | 56 319.00 | 6 626.00 | | 56 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 277.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 20 613.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 16 686.00 | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 021.00 | 54 513.00 | | 28 021.00 |
EA Autres dettes | | 54 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 563.00 | 126 150.00 | | 61 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 882.00 | 181 666.00 | | 117 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 563.00 | 126 150.00 | | 61 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 34 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 356.00 | 2 790.00 | | 44 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 356.00 | 2 790.00 | | 44 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 534.00 | -2 790.00 | | 4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 557.00 | 112 805.00 | | 258 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 864.00 | 135 117.00 | | 208 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 693.00 | -22 312.00 | | 49 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615.00 | | 500.00 | 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 500.00 | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 33.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 33.00 | | 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
6T Sur comptes clients | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 502.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
UX Autres créances clients | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 923.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | 7 643.00 | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 5 145.00 | 4 742.00 | | 5 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 066.00 | 5 925.00 | | 3 066.00 |
YT Sous‐traitance | 86 861.00 | 65 544.00 | | 86 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 662.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 735.00 | 2 585.00 | | 2 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 594.00 | 22 560.00 | | 25 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 648.00 | 16 462.00 | | 20 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 958.00 | 83 853.00 | | 101 958.00 |