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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 982.00 | 133.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115.00 | 982.00 | 133.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 839.00 | 982.00 | 74 857.00 | 75 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
DH Report à nouveau | -12 203.00 | 27 469.00 | | -12 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 261.00 | -39 673.00 | | -8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385.00 | 16 646.00 | | 8 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 23 042.00 | | 48 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 943.00 | 27 332.00 | | 17 943.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 472.00 | 50 450.00 | | 66 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 857.00 | 67 095.00 | | 74 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 472.00 | 50 450.00 | | 66 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 753.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 69.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 69.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -69.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 439.00 | 134 516.00 | | 136 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 700.00 | 174 189.00 | | 144 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 261.00 | -39 673.00 | | -8 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | 167.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 167.00 | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | 571.00 | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | 8 956.00 | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 11 536.00 | 4 890.00 | | 11 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | 5 100.00 | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 76 050.00 | 89 490.00 | | 76 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | 1 516.00 | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 2 087.00 | | 2 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 258.00 | 26 380.00 | | 27 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 815.00 | 21 061.00 | | 25 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 471.00 | 108 436.00 | | 100 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |