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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 815.00 | 300.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115.00 | 815.00 | 300.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CF Disponibilités | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 910.00 | 815.00 | 67 095.00 | 67 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
DH Report à nouveau | 27 469.00 | -22 224.00 | | 27 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 673.00 | 49 693.00 | | -39 673.00 |
DL TOTAL (I) | 16 646.00 | 56 319.00 | | 16 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 33 469.00 | | 23 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 332.00 | 28 021.00 | | 27 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 450.00 | 61 563.00 | | 50 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 095.00 | 117 882.00 | | 67 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 450.00 | 61 563.00 | | 50 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 467.00 | | 131 467.00 | 131 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 850.00 | | 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 44 356.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 44 356.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 4 534.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 516.00 | 258 557.00 | | 134 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 189.00 | 208 864.00 | | 174 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 673.00 | 49 693.00 | | -39 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 167.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 167.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
VW T.V.A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 1 155.00 | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 956.00 | 6 886.00 | | 8 956.00 |
ST Autres comptes | 4 890.00 | 5 145.00 | | 4 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | 3 066.00 | | 5 100.00 |
YT Sous‐traitance | 89 490.00 | 86 861.00 | | 89 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 579.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 2 735.00 | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 380.00 | 25 594.00 | | 26 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 061.00 | 20 648.00 | | 21 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 436.00 | 101 958.00 | | 108 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |