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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 37 061.00 | 32 925.00 | 4 136.00 | 37 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 34 612.00 | 20 956.00 | 55 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 344.00 | 75 945.00 | 380 399.00 | 456 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 492.00 | 19 687.00 | 216 804.00 | 236 492.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 222 886.00 | | 222 886.00 | 222 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 311.00 | 19 687.00 | 477 624.00 | 497 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 654.00 | 95 632.00 | 858 022.00 | 953 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 275 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 890.00 | 1 813.00 | | 5 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 719.00 | 129 077.00 | | 132 719.00 |
DL TOTAL (I) | 493 609.00 | 460 890.00 | | 493 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 747.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 3 590.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 37 765.00 | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 559.00 | 156 333.00 | | 143 559.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | 3 402.00 | | 5 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 163.00 | 117 214.00 | | 172 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 414.00 | 320 309.00 | | 364 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 022.00 | 781 198.00 | | 858 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 414.00 | 320 309.00 | | 364 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 747.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 866 611.00 | | 866 611.00 | 866 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 887.00 | | 866 887.00 | 866 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | 45 365.00 | | 43 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 115.00 | 948 199.00 | | 882 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 396.00 | 819 122.00 | | 749 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 719.00 | 129 077.00 | | 132 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 352.00 | | 15 406.00 | 447 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 456 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 93 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 533.00 | | 15 406.00 | 84 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 10 950.00 | 6 414.00 | 71 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | 10 950.00 | 6 414.00 | 63 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 078.00 | 9 548.00 | 10 939.00 | 21 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 078.00 | 9 548.00 | 10 939.00 | 21 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | 9 548.00 | 10 939.00 | 21 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 211 376.00 | | | 211 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 048.00 | 274 375.00 | 4 673.00 | 279 048.00 |
VW T.V.A. | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 816.00 | 362 816.00 | | 362 816.00 |