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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 7 894.00 | 928.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 37 061.00 | 35 494.00 | 1 567.00 | 37 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 224.00 | 43 861.00 | 12 364.00 | 56 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 308.00 | 88 143.00 | 370 165.00 | 458 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 735.00 | 21 244.00 | 255 491.00 | 276 735.00 |
BZ Autres créances | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 677.00 | 21 244.00 | 445 433.00 | 466 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 985.00 | 109 388.00 | 815 598.00 | 924 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 609.00 | 5 890.00 | | 18 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 768.00 | 132 719.00 | | 101 768.00 |
DL TOTAL (I) | 475 377.00 | 493 609.00 | | 475 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 052.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 257.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 1 597.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 38 972.00 | | 26 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 082.00 | 143 559.00 | | 157 082.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 5 813.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 460.00 | 172 163.00 | | 154 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 221.00 | 364 414.00 | | 340 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 598.00 | 858 022.00 | | 815 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 221.00 | 364 414.00 | | 340 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 1 052.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 891 006.00 | | 891 006.00 | 891 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 039.00 | | 891 039.00 | 891 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 43 521.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 149.00 | 882 115.00 | | 894 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 382.00 | 749 396.00 | | 792 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 768.00 | 132 719.00 | | 101 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 344.00 | | 656.00 | 456 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 146.00 | | | 358 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | | 656.00 | 93 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 945.00 | 11 818.00 | | 75 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 432.00 | 11 818.00 | | 68 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 687.00 | 2 360.00 | 803.00 | 19 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 687.00 | 2 360.00 | 803.00 | 19 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 687.00 | 2 360.00 | 803.00 | 19 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 705.00 | 333 032.00 | 4 673.00 | 337 705.00 |
VW T.V.A. | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 093.00 | 340 093.00 | | 340 093.00 |