| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 821.00 | 8 369.00 | 452.00 | 8 821.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 37 061.00 | 36 284.00 | 777.00 | 37 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 522.00 | 49 903.00 | 8 620.00 | 58 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 711.00 | 94 556.00 | 365 155.00 | 459 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 323.00 | 22 380.00 | 203 943.00 | 226 323.00 |
BZ Autres créances | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 201 204.00 | | 201 204.00 | 201 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 102.00 | 22 380.00 | 445 722.00 | 468 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 813.00 | 116 936.00 | 810 877.00 | 927 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 18 609.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 570.00 | 101 768.00 | | 104 570.00 |
DL TOTAL (I) | 459 947.00 | 475 377.00 | | 459 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 31.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 26 272.00 | | 57 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 379.00 | 157 082.00 | | 111 379.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 819.00 | | 12 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 299.00 | 154 460.00 | | 169 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 931.00 | 340 221.00 | | 350 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 877.00 | 815 598.00 | | 810 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 931.00 | 340 221.00 | | 350 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 429.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 308.00 | | 4 630.00 | 458 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 227.00 | 459 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 227.00 | 95 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 454.00 | | | 359 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 180.00 | | 4 630.00 | 94 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 144.00 | 9 164.00 | 3 227.00 | 88 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 250.00 | 9 164.00 | 3 227.00 | 80 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 244.00 | 8 385.00 | 7 249.00 | 21 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 244.00 | 8 385.00 | 7 249.00 | 21 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 244.00 | 8 385.00 | 7 249.00 | 21 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 385.00 | 7 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 198 786.00 | 198 786.00 | | 198 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VB T. V. A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 401.00 | 266 728.00 | 4 673.00 | 271 401.00 |
VW T.V.A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 802.00 | 350 802.00 | | 350 802.00 |