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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 37 061.00 | 36 808.00 | 253.00 | 37 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 909.00 | 51 385.00 | 2 524.00 | 53 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 756.00 | 95 340.00 | 410 416.00 | 505 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 033.00 | 14 116.00 | 197 917.00 | 212 033.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 490.00 | 14 116.00 | 466 374.00 | 480 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 246.00 | 109 456.00 | 876 790.00 | 986 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 300 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 4 947.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 580.00 | 120 669.00 | | 125 580.00 |
DL TOTAL (I) | 486 195.00 | 480 615.00 | | 486 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | 1 682.00 | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 115.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 46 713.00 | | 64 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 111.00 | 140 119.00 | | 148 111.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 1 893.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 863.00 | 181 095.00 | | 172 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 595.00 | 371 617.00 | | 390 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 790.00 | 852 232.00 | | 876 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 595.00 | 371 617.00 | | 390 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | 1 682.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 370.00 | | 54 000.00 | 460 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 57 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 613.00 | 505 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 357 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 90 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 454.00 | | | 359 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | | 54 000.00 | 4 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 982.00 | 2 304.00 | 6 947.00 | 99 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | | 1 675.00 | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 161.00 | 2 304.00 | 5 272.00 | 91 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 669.00 | 4 000.00 | 5 553.00 | 15 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 669.00 | 4 000.00 | 5 553.00 | 15 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 669.00 | 4 000.00 | 5 553.00 | 15 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 667.00 | 1 666.00 | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 539.00 | 257 200.00 | 6 339.00 | 263 539.00 |
VW T.V.A. | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 595.00 | 390 595.00 | | 390 595.00 |